トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103,919 | 885,839 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 503,340 | 549,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,424 | 32,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,512 | -7,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,701 | 10,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,098,597 | 1,519,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843,729 | -54,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,883 | 224,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,327 | -15,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,334 | -76,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,051,283 | -3,349,142 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,262 | 2,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,591 | -3,571 |
| 為替差損益（△は益） | 697 | 1,743 |
| 支払利息 | 47,932 | 40,924 |
| 固定資産除却損 | 14,270 | 2,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -665 | -1,731 |
| その他 | 4,118 | 39,036 |
| 小計 | 993,027 | -198,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,591 | 4,402 |
| 利息の支払額 | -47,307 | -40,737 |
| 法人税等の支払額 | -562,866 | -365,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,445 | -599,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 103,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,683 | -492,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | 4,699 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,934 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,141 | -29,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 258 | 243 |
| その他 | -4,450 | -1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,332 | -415,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,385 | 278,000 |
| 配当金の支払額 | -93,684 | -211,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,387 | -744 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411,474 | -1,210,434 |
| リース債務の返済による支出 | -76,959 | -92,451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 190,727 | 167,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,392 | -69,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,588 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,867 | -1,083,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,208 | 2,551,156 |
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