トーハツの貸借対照表

【提出】

2015年12月25日 9:46

【資料】

半期報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,749,144	2,667,709
受取手形及び売掛金	4,203,248	2,503,583
電子記録債権	1,872,970	2,060,774
有価証券	103,862	－
たな卸資産	5,492,290	5,568,988
その他	1,229,199	876,436
貸倒引当金	-29,406	-16,194
流動資産計	16,621,309	13,661,298
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,742,762	16,758,135
減価償却累計額	-9,092,324	-9,291,630
建物及び構築物（純額）	7,650,437	7,466,504
土地	2,310,042	2,310,042
建設仮勘定	34,199	30,710
その他	9,437,017	9,601,821
減価償却累計額	-7,790,411	-8,031,903
その他（純額）	1,646,606	1,569,917
有形固定資産合計	11,641,286	11,377,174
無形固定資産	693,627	690,277
投資その他の資産
その他	485,842	480,615
貸倒引当金	-54,777	-52,341
投資その他の資産合計	431,064	428,273
固定資産計	12,765,977	12,495,725
資産の部合計	25,287,100	26,157,023
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,166,473	2,592,870
電子記録債務	3,395,425	2,643,566
短期借入金	3,745,068	3,909,368
リース債務	161,775	276,026
未払法人税等	377,558	355,648
賞与引当金	271,959	282,416
その他	1,653,702	1,316,257
流動負債計	14,771,961	11,376,154
固定負債
長期借入金	1,805,165	1,708,431
長期預り保証金	2,678,565	2,681,076
リース債務	398,388	312,388
役員退職慰労引当金	40,556	33,041
退職給付に係る負債	403,096	440,978
その他	11,576	10,521
固定負債計	5,337,348	5,186,437
負債の部合計	20,109,309	16,562,591
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	600,000	600,000
利益剰余金	9,447,703	9,800,508
自己株式	-1,489,235	-1,489,979
株主資本合計	9,058,467	9,410,528
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	29,744	25,912
繰延ヘッジ損益	52,711	28,789
為替換算調整勘定	-2,443	2,755
退職給付に係る調整累計額	47,104	43,766
その他の包括利益累計額合計	127,116	101,224
非支配株主持分	92,393	82,679
純資産の部合計	8,528,404	9,594,431
負債・純資産合計	29,387,287	26,157,023

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,269,146	2,129,859
受取手形	970,185	894,447
売掛金	4,082,659	2,954,442
たな卸資産	2,533,398	2,762,434
その他	691,220	502,023
貸倒引当金	-30,810	-23,310
流動資産計	10,515,800	9,219,897
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	7,251,384	7,083,394
土地	2,266,641	2,266,641
建設仮勘定	1,761	861
その他（純額）	585,504	612,715
有形固定資産合計	10,105,291	9,963,613
無形固定資産	651,991	655,215
投資その他の資産
長期貸付金	81,115	80,871
その他	742,305	736,200
貸倒引当金	-184,300	-182,460
投資その他の資産合計	639,121	634,612
固定資産計	11,396,403	11,253,441
資産の部合計	21,912,203	20,473,338
負債の部
流動負債
支払手形	454,910	183,057
電子記録債務	1,920,914	1,528,683
買掛金	1,928,035	976,898
短期借入金	2,169,240	2,183,540
未払法人税等	371,848	351,771
賞与引当金	185,103	190,298
未払金	405,419	273,213
設備関係支払手形	78,071	19,741
その他	317,808	287,991
流動負債計	7,831,350	5,995,197
固定負債
長期借入金	1,725,700	1,636,880
退職給付引当金	472,715	505,664
役員退職慰労引当金	40,556	33,041
長期預り保証金	2,678,565	2,681,076
その他	12,631	10,216
固定負債計	4,930,168	4,866,879
負債の部合計	12,761,518	10,862,076
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	539,001	527,634
別途積立金	5,773,000	7,073,000
繰越利益剰余金	3,085,109	2,261,630
利益剰余金合計	9,510,175	9,975,329
自己株式	-1,489,235	-1,489,979
株主資本合計	9,120,939	9,585,349
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	29,744	25,912
その他の包括利益累計額合計	29,744	25,912
純資産の部合計	8,377,473	9,611,262
負債・純資産合計	21,912,203	20,473,338

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	307,999	308,710

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	302,919	305,012

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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