トーハツの支払手形の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債総額は19,371百万円となり、前連結会計年度末に比べて746百万円減少しました。
流動負債では、防災用品等の仕入が増加したことにより、支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は前連結会計年度末に比べて407百万円増加した一方、短期借入金は914百万円減少しました。
また、固定負債では、長期リース債務が237百万円減少したほか、長期借入金が287百万円減少しました。

2025/12/25 10:05

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

※ 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金、電子記録債権」、「支払手形及び買掛金、電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※ 2 デリバティブ取引は、正味の債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2025/12/25 10:05