支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債総額は18,880百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,145百万円減少しました。
流動負債では、新型コロナウイルス感染症の影響により船外機の生産を一時停止したことによる部材調達の減少に加え、防災用品等の仕入が減少したことにより、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて1,449百万円減少したほか、設備未払金が302百万円減少しました。
また、固定負債では、長期リース債務が654百万円増加した一方、返済により長期借入金が259百万円減少しました。

2020/12/25 10:07

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	10,147,375	10,147,375	―
(1) 支払手形及び買掛金、電子記録債務	7,418,098	7,418,098	―
(2) 短期借入金 ※1	3,320,561	3,321,912	1,351

※ 1 1年以内に返済予定の長期借入金は短期借入金に含めております。
※ 2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2020/12/25 10:07