トーハツのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,015 | 547,829 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 737,200 | 760,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,543 | 54,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -571 | -68,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,199 | -10,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,506 | 3,282,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318,067 | 599,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 667,375 | 233,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | -2,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,625 | 116,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,023 | -2,323,995 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,888 | -1,734 |
| 為替差損益（△は益） | -787 | 5,967 |
| 支払利息 | 49,774 | 45,951 |
| 固定資産除却損 | 1,376 | 4,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -498,444 | -3,463 |
| その他 | 15,622 | 119,011 |
| 小計 | 2,725,435 | 3,361,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,888 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -49,761 | -45,735 |
| 法人税等の支払額 | -187,817 | -168,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,745 | 3,149,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,543 | -973,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526,525 | 3,572 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49,499 | -3,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,072 | -25,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,386 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,838 | -999,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | -72,880 |
| 配当金の支払額 | -344,561 | -346,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -651 | -1,914 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,238 | -350,448 |
| リース債務の返済による支出 | -295,251 | -339,367 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 201,453 | 1,159,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,249 | 77,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,613 | -11,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401,044 | 2,215,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887,258 | 6,102,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
