トーハツのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,000 | 1,130,015 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 653,902 | 737,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,131 | 41,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,285 | -571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -709 | 13,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,534 | 1,002,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 765,243 | 318,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,793 | 667,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | 4,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,639 | -35,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,801 | -717,023 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,576 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,029 | -2,888 |
| 為替差損益（△は益） | 42,566 | -787 |
| 支払利息 | 40,491 | 49,774 |
| 固定資産除却損 | 1,637 | 1,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -498,444 |
| その他 | 308,473 | 15,622 |
| 小計 | 2,347,129 | 2,725,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,029 | 2,888 |
| 利息の支払額 | -39,120 | -49,761 |
| 法人税等の支払額 | -449,247 | -187,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,792 | 2,490,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,724 | -739,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 526,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -49,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,519 | -23,072 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,386 |
| その他 | -1,791 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,267 | -320,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615,000 | 175,000 |
| 配当金の支払額 | -346,090 | -344,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,057 | -651 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,102 | -488,238 |
| リース債務の返済による支出 | -226,240 | -295,251 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 290,927 | 201,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,437 | -752,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,759 | -16,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,722 | 1,401,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,582,467 | 4,983,511 |
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