トーハツの貸借対照表

【提出】

2019年12月26日 9:56

【資料】

半期報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,638,467	5,039,511
受取手形及び売掛金	3,321,139	2,680,623
電子記録債権	2,416,202	2,044,478
たな卸資産	6,216,626	5,858,666
その他	1,234,681	474,297
貸倒引当金	-9,766	-11,642
流動資産計	16,817,350	16,085,934
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	20,841,716	20,521,743
減価償却累計額	-10,454,218	-10,420,041
建物及び構築物（純額）	10,387,497	10,101,701
土地	4,196,706	4,164,972
建設仮勘定	110,128	142,461
その他	11,900,834	12,112,536
減価償却累計額	-8,888,527	-9,178,276
その他（純額）	3,012,306	2,934,260
有形固定資産合計	17,706,639	17,343,395
無形固定資産	761,449	735,697
投資その他の資産
その他	843,692	888,767
貸倒引当金	-17,250	-19,252
投資その他の資産合計	826,442	869,515
固定資産計	19,294,531	18,948,607
資産の部合計	36,111,881	35,034,542
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,618,287	2,538,945
電子記録債務	4,400,147	4,715,724
短期借入金	3,116,316	3,153,526
リース債務	543,706	593,054
未払法人税等	194,916	430,881
賞与引当金	254,366	267,565
設備関係支払手形	763,853	390,810
その他	1,260,478	1,170,686
流動負債計	14,152,070	13,261,194
固定負債
長期借入金	4,990,293	4,639,845
リース債務	676,609	481,597
役員退職慰労引当金	60,373	59,802
退職給付に係る負債	570,638	605,299
長期預り保証金	2,229,261	2,229,261
その他	14,399	14,103
固定負債計	8,541,575	8,029,908
負債の部合計	22,693,646	21,291,103
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	13,736,867	14,154,529
自己株式	-1,499,737	-1,500,389
株主資本合計	13,364,815	13,781,826
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	43,971	26,081
繰延ヘッジ損益	－	-9,930
為替換算調整勘定	12,066	-26,741
退職給付に係る調整累計額	-32,571	-27,796
その他の包括利益累計額合計	23,467	-38,386
非支配株主持分	29,952	－
純資産の部合計	13,418,234	13,743,439
負債・純資産合計	36,111,881	35,034,542

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,785,035	2,837,544
受取手形	688,037	314,991
電子記録債権	562,081	477,500
売掛金	3,478,200	2,381,449
たな卸資産	2,550,126	2,466,185
その他	957,256	331,663
貸倒引当金	-4,790	-3,220
流動資産計	10,015,947	8,806,115
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	9,261,421	9,013,564
土地	3,970,310	3,943,790
建設仮勘定	861	16,000
その他（純額）	1,512,444	1,636,535
有形固定資産合計	14,745,036	14,609,889
無形固定資産	591,405	582,252
投資その他の資産
長期貸付金	180,000	180,306
関係会社株式	1,124,113	1,124,113
その他	661,948	663,555
貸倒引当金	-162,590	-161,870
投資その他の資産合計	1,803,471	1,806,105
固定資産計	17,139,913	16,998,247
資産の部合計	27,155,861	25,804,362
負債の部
流動負債
支払手形	176,463	131,069
電子記録債務	2,098,849	1,628,803
買掛金	1,663,804	907,452
1年内返済予定の長期借入金	877,912	743,932
未払法人税等	182,235	418,010
賞与引当金	185,050	176,538
未払金	338,726	194,257
リース債務	1,020	792
設備関係支払手形	1,244	12,341
設備電子記録債務	254,199	147,706
設備関係未払金	52,351	71,303
その他	312,835	250,478
流動負債計	6,144,693	4,682,685
固定負債
長期借入金	4,954,972	4,608,736
リース債務	2,587	2,194
退職給付引当金	523,692	565,235
役員退職慰労引当金	60,373	59,802
長期預り保証金	2,229,261	2,229,261
固定負債計	7,770,886	7,465,230
負債の部合計	13,915,580	12,147,915
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	468,282	458,338
別途積立金	9,953,000	11,003,000
繰越利益剰余金	3,061,701	2,456,352
利益剰余金合計	13,596,047	14,030,755
自己株式	-1,499,737	-1,500,389
株主資本合計	13,196,309	13,630,366
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	43,971	26,081
その他の包括利益累計額合計	43,971	26,081
純資産の部合計	13,240,281	13,656,447
負債・純資産合計	27,155,861	25,804,362

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	265,384	185,380

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	250,660	176,512

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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