トーハツの貸借対照表

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2018年12月26日 10:00

【資料】

半期報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,875,657	5,684,179
受取手形及び売掛金	3,416,540	2,537,446
電子記録債権	1,847,670	2,590,717
たな卸資産	6,033,786	5,226,284
その他	973,685	898,249
貸倒引当金	-11,527	-10,390
流動資産計	17,135,813	16,926,488
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	17,320,952	20,880,115
減価償却累計額	-10,036,112	-10,254,220
建物及び構築物（純額）	7,284,839	10,625,894
土地	3,871,395	3,867,254
建設仮勘定	2,211,146	50,666
その他	10,844,100	11,450,204
減価償却累計額	-8,541,948	-8,759,559
その他（純額）	2,302,151	2,690,645
有形固定資産合計	15,669,532	17,234,460
無形固定資産	810,517	782,866
投資その他の資産
その他	788,749	767,743
貸倒引当金	-18,680	-19,508
投資その他の資産合計	770,069	748,235
固定資産計	17,250,120	18,765,562
資産の部合計	34,385,933	35,692,050
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,110,998	2,924,387
電子記録債務	3,742,646	4,337,538
短期借入金	3,417,472	2,796,956
リース債務	430,196	452,648
未払法人税等	488,282	285,613
賞与引当金	232,552	231,843
設備関係支払手形	429,972	950,622
その他	1,129,124	2,199,962
流動負債計	13,981,243	14,179,571
固定負債
長期借入金	4,456,957	5,393,371
リース債務	792,811	702,241
役員退職慰労引当金	67,168	52,883
退職給付に係る負債	510,522	548,292
長期預り保証金	2,231,815	2,229,238
その他	6,193	6,144
固定負債計	8,065,468	8,932,172
負債の部合計	22,046,711	23,111,744
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	12,637,053	12,869,718
自己株式	-1,496,704	-1,498,761
株主資本合計	12,268,034	12,498,641
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	37,582	46,078
繰延ヘッジ損益	-34,689	5,329
為替換算調整勘定	37,693	7,395
退職給付に係る調整累計額	2,920	3,171
その他の包括利益累計額合計	43,506	61,975
非支配株主持分	27,680	19,688
純資産の部合計	12,339,221	12,580,305
負債・純資産合計	34,385,933	35,692,050

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,616,103	3,849,981
受取手形	703,378	243,680
電子記録債権	634,591	494,075
売掛金	2,951,335	3,003,560
たな卸資産	2,166,887	2,355,276
その他	520,456	663,307
貸倒引当金	-8,710	-7,600
流動資産計	10,584,043	10,602,282
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	6,287,476	9,477,533
土地	3,641,468	3,641,468
建設仮勘定	2,181,049	1,454
その他（純額）	594,369	1,113,801
有形固定資産合計	12,704,363	14,234,258
無形固定資産	599,200	587,870
投資その他の資産
長期貸付金	180,345	180,578
関係会社株式	1,124,113	1,124,113
その他	633,029	618,340
貸倒引当金	-165,230	-165,050
投資その他の資産合計	1,772,257	1,757,982
固定資産計	15,075,821	16,580,111
資産の部合計	25,659,865	27,182,393
負債の部
流動負債
支払手形	152,627	148,952
電子記録債務	1,682,525	1,860,722
買掛金	1,577,145	1,136,156
短期借入金	140,000	－
1年内返済予定の長期借入金	1,211,428	1,205,912
未払法人税等	474,904	275,687
賞与引当金	156,579	154,070
未払金	311,306	300,457
リース債務	2,525	2,141
設備関係支払手形	10,239	58,969
設備電子記録債務	130,208	159,201
設備関係未払金	18,820	926,920
その他	393,191	367,798
流動負債計	6,261,502	6,596,989
固定負債
長期借入金	4,408,232	5,352,668
リース債務	342	2,978
退職給付引当金	514,732	552,864
役員退職慰労引当金	67,168	52,883
長期預り保証金	2,231,815	2,229,238
固定負債計	7,222,291	8,190,633
負債の部合計	13,483,794	14,787,623
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	488,338	478,310
別途積立金	8,873,000	9,953,000
繰越利益剰余金	3,119,355	2,203,079
利益剰余金合計	12,593,757	12,747,453
自己株式	-1,496,704	-1,498,761
株主資本合計	12,197,053	12,348,692
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	37,582	46,078
繰延ヘッジ損益	-58,564	－
その他の包括利益累計額合計	-20,982	46,078
純資産の部合計	12,176,070	12,394,770
負債・純資産合計	25,659,865	27,182,393

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	323,859	347,881

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	314,330	335,998

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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