トーハツの貸借対照表

【提出】

2017年12月26日 12:58

【資料】

半期報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,156,238	3,320,465
受取手形及び売掛金	2,696,978	2,607,931
電子記録債権	2,101,579	2,119,550
たな卸資産	5,048,578	5,291,617
その他	1,104,272	1,253,923
貸倒引当金	-24,549	-20,391
流動資産計	14,083,098	14,573,097
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	17,642,851	17,669,692
減価償却累計額	-9,894,530	-10,104,740
建物及び構築物（純額）	7,748,321	7,564,952
土地	2,492,920	3,869,663
建設仮勘定	205,426	1,176,014
その他	10,558,366	11,084,193
減価償却累計額	-8,400,286	-8,688,036
その他（純額）	2,158,080	2,396,157
有形固定資産合計	12,604,749	15,006,787
無形固定資産	694,357	710,512
投資その他の資産
その他	482,263	495,833
貸倒引当金	-26,313	-28,282
投資その他の資産合計	455,950	467,551
固定資産計	13,755,057	16,184,851
資産の部合計	27,027,985	30,757,948
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,057,933	2,410,183
電子記録債務	3,479,939	3,274,890
短期借入金	3,406,208	3,331,604
リース債務	354,154	425,208
未払法人税等	167,865	375,348
賞与引当金	246,368	224,160
その他	1,325,879	1,874,961
流動負債計	12,038,348	11,916,356
固定負債
長期借入金	1,175,529	3,615,327
長期預り保証金	2,185,725	2,226,432
リース債務	559,662	798,578
役員退職慰労引当金	53,028	60,040
退職給付に係る負債	502,501	557,179
その他	23,768	21,013
固定負債計	4,500,216	7,278,571
負債の部合計	16,538,564	19,194,927
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	11,500,129	11,914,529
自己株式	-1,493,734	-1,496,209
株主資本合計	11,134,080	11,546,006
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	32,007	41,011
繰延ヘッジ損益	16,015	-41,019
為替換算調整勘定	79,160	25,016
退職給付に係る調整累計額	-7,886	-7,992
その他の包括利益累計額合計	119,297	17,015
非支配株主持分	46,213	－
純資産の部合計	10,080,337	11,563,021
負債・純資産合計	27,838,155	30,757,948

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,901,519	2,692,526
受取手形	622,780	271,543
電子記録債権	534,375	458,864
売掛金	2,780,081	3,114,863
たな卸資産	2,224,599	2,754,500
その他	639,623	525,532
貸倒引当金	-32,330	-31,460
流動資産計	8,670,651	9,786,371
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	6,668,004	6,539,870
土地	2,257,251	3,641,468
建設仮勘定	156,520	1,144,051
その他（純額）	640,201	668,936
有形固定資産合計	9,721,978	11,994,327
無形固定資産	625,903	639,182
投資その他の資産
長期貸付金	180,000	180,421
関係会社株式	1,124,113	1,124,113
その他	386,894	405,776
貸倒引当金	-153,300	-158,680
投資その他の資産合計	1,537,707	1,551,631
固定資産計	11,885,589	14,185,141
資産の部合計	20,556,241	23,971,513
負債の部
流動負債
支払手形	166,028	143,320
電子記録債務	1,592,562	1,663,914
買掛金	1,153,538	1,503,122
短期借入金	160,000	240,000
1年内返済予定の長期借入金	1,510,380	1,275,560
未払法人税等	157,734	354,355
賞与引当金	175,165	151,458
未払金	281,567	173,854
設備関係支払手形	16,192	6,952
その他	469,273	661,456
流動負債計	5,682,441	6,173,993
固定負債
長期借入金	1,127,720	3,558,580
退職給付引当金	491,135	545,659
役員退職慰労引当金	53,028	60,040
長期預り保証金	2,185,725	2,226,432
その他	2,867	1,365
固定負債計	3,860,477	6,392,077
負債の部合計	9,542,919	12,566,070
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	508,409	498,373
別途積立金	8,073,000	8,873,000
繰越利益剰余金	2,712,328	2,331,397
利益剰余金合計	11,406,802	11,815,834
自己株式	-1,493,734	-1,496,209
株主資本合計	11,013,067	11,419,625
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	32,007	41,011
繰延ヘッジ損益	-31,753	-55,194
その他の包括利益累計額合計	253	-14,183
純資産の部合計	10,182,828	11,405,442
負債・純資産合計	20,556,241	23,971,513

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	282,983	261,240

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	270,737	256,571

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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