トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,149 | 969,842 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 530,744 | 622,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,208 | 54,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,777 | 7,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,428 | -22,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,595 | 62,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,421 | -289,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 250,334 | 191,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,107 | -1,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,966 | 3,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705,615 | -806,343 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,750 | 40,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,404 | -1,640 |
| 為替差損益（△は益） | 86,644 | 13,657 |
| 支払利息 | 36,020 | 34,868 |
| 固定資産除却損 | 73 | 413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,001 | － |
| その他 | -27,917 | 4,929 |
| 小計 | 933,369 | 884,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 1,640 |
| 利息の支払額 | -36,408 | -34,510 |
| 法人税等の支払額 | -205,761 | -140,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,606 | 710,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,054 | -2,543,984 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,393 | -59,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,881 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 181 | 133 |
| その他 | 5,290 | 3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,139 | -2,600,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 160,000 |
| 配当金の支払額 | -195,955 | -245,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,484 | -2,474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,114 | -939,806 |
| リース債務の返済による支出 | -217,009 | -193,314 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 242,140 | 148,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,576 | 2,071,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,360 | -14,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,683 | 167,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,528,560 | 3,208,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
