トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,842 | 877,000 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 622,683 | 653,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,524 | 38,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,011 | -14,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,208 | -709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,543 | 133,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,542 | 765,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191,152 | -23,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | -288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,977 | 85,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806,343 | -555,801 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40,706 | -2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -2,029 |
| 為替差損益（△は益） | 13,657 | 42,566 |
| 支払利息 | 34,868 | 40,491 |
| 固定資産除却損 | 413 | 1,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | -8 |
| その他 | 4,929 | 308,473 |
| 小計 | 884,368 | 2,347,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -34,510 | -39,120 |
| 法人税等の支払額 | -140,874 | -449,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,624 | 1,860,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,543,984 | -1,065,724 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -351 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,394 | -22,519 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133 | 67 |
| その他 | 3,075 | -1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600,520 | -1,090,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | -615,000 |
| 配当金の支払額 | -245,642 | -346,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,474 | -2,057 |
| 長期借入れによる収入 | 3,145,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939,806 | -569,102 |
| リース債務の返済による支出 | -193,314 | -226,240 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 148,099 | 290,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,861 | 32,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,739 | 3,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,226 | 806,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,762,105 | 5,568,827 |
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