トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885,839 | 778,149 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 549,960 | 530,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,949 | 56,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,515 | 6,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,457 | -12,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,519,977 | 415,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,713 | -464,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 224,704 | 250,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,683 | -8,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,605 | 13,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,349,142 | -705,615 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,511 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,571 | -6,404 |
| 為替差損益（△は益） | 1,743 | 86,644 |
| 支払利息 | 40,924 | 36,020 |
| 固定資産除却損 | 2,365 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,001 |
| その他 | 39,036 | -27,917 |
| 小計 | -198,493 | 933,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,402 | 6,406 |
| 利息の支払額 | -40,737 | -36,408 |
| 法人税等の支払額 | -365,089 | -205,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,916 | 697,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 103,612 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,494 | -550,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,699 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,598 | -5,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,881 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 181 |
| その他 | -1,602 | 5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,236 | -535,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -211,191 | -195,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -744 | -1,484 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210,434 | -1,102,114 |
| リース債務の返済による支出 | -92,451 | -217,009 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 167,649 | 242,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,171 | 245,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,090 | -136,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,234 | 271,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551,156 | 3,528,560 |
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