トーハツの貸借対照表

【提出】

2016年12月26日 14:23

【資料】

半期報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,375,228	3,641,512
受取手形及び売掛金	3,280,847	2,522,609
電子記録債権	1,856,557	2,151,507
たな卸資産	5,048,333	5,329,495
その他	1,020,216	692,743
貸倒引当金	-26,570	-21,117
流動資産計	14,554,614	14,316,750
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,800,061	16,894,617
減価償却累計額	-9,501,219	-9,706,201
建物及び構築物（純額）	7,298,841	7,188,416
土地	2,494,944	2,467,977
建設仮勘定	70,802	272,558
その他	9,972,870	9,837,874
減価償却累計額	-8,303,264	-8,195,233
その他（純額）	1,669,605	1,642,640
有形固定資産合計	11,534,193	11,571,592
無形固定資産	690,897	660,852
投資その他の資産
その他	472,594	503,689
貸倒引当金	-27,872	-24,899
投資その他の資産合計	444,721	478,789
固定資産計	12,669,812	12,711,235
資産の部合計	26,157,023	27,027,985
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,032,430	3,477,660
電子記録債務	3,268,514	2,858,085
短期借入金	3,651,403	3,761,028
リース債務	295,526	248,755
未払法人税等	194,128	199,689
賞与引当金	264,091	251,663
その他	1,151,119	1,260,300
流動負債計	12,857,213	12,057,182
固定負債
長期借入金	1,313,037	1,624,243
長期預り保証金	2,181,878	2,183,628
リース債務	343,379	401,884
役員退職慰労引当金	39,353	46,131
退職給付に係る負債	562,595	613,278
その他	23,861	21,300
固定負債計	4,464,105	4,890,465
負債の部合計	17,321,319	16,947,647
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	10,343,549	10,632,660
自己株式	-1,491,031	-1,492,516
株主資本合計	9,980,202	10,267,829
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	21,801	22,417
繰延ヘッジ損益	-28,058	-75,066
為替換算調整勘定	-2,458	-70,297
退職給付に係る調整累計額	-68,378	-64,544
その他の包括利益累計額合計	-77,094	-187,491
純資産の部合計	9,594,431	10,080,337
負債・純資産合計	27,224,427	27,027,985

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,773,697	2,250,754
受取手形	563,917	343,206
電子記録債権	385,050	363,275
売掛金	3,096,249	2,086,367
たな卸資産	2,379,326	2,776,001
その他	866,583	1,302,852
貸倒引当金	-34,410	-29,580
流動資産計	9,030,416	9,092,879
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	6,931,564	6,839,919
土地	2,266,641	2,266,641
建設仮勘定	31,965	1,871
その他（純額）	673,376	625,015
有形固定資産合計	9,903,546	9,733,447
無形固定資産	648,083	624,629
投資その他の資産
長期貸付金	80,872	180,691
その他	737,129	659,086
貸倒引当金	-158,000	-154,250
投資その他の資産合計	660,002	685,527
固定資産計	11,211,632	11,043,605
資産の部合計	20,242,048	20,136,484
負債の部
流動負債
支払手形	240,974	131,282
電子記録債務	1,716,077	1,649,408
買掛金	1,347,536	1,027,371
短期借入金	1,743,800	2,030,480
未払法人税等	191,411	147,642
賞与引当金	177,447	163,518
未払金	231,870	165,647
設備関係支払手形	82,807	4,050
その他	408,994	310,393
流動負債計	6,140,918	5,629,793
固定負債
長期借入金	1,249,400	1,568,520
退職給付引当金	464,038	520,247
役員退職慰労引当金	39,353	46,131
長期預り保証金	2,181,878	2,183,628
その他	7,784	5,335
固定負債計	3,942,455	4,323,862
負債の部合計	10,083,374	9,953,656
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	529,249	518,829
別途積立金	7,073,000	8,073,000
繰越利益剰余金	2,812,591	1,848,034
利益剰余金合計	10,527,904	10,552,928
自己株式	-1,491,031	-1,492,516
株主資本合計	10,136,872	10,160,411
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	21,801	22,417
その他の包括利益累計額合計	21,801	22,417
純資産の部合計	9,611,262	10,182,828
負債・純資産合計	20,242,048	20,136,484

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	352,929	270,328

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	346,057	266,255

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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