トーハツの受取手形の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2009年9月30日: 5億3606万
2014年9月30日 +23.49%: 6億6198万
2015年9月30日 +35.12%: 8億9444万
2016年9月30日 -61.63%: 3億4320万
2017年9月30日 -20.88%: 2億7154万
2018年9月30日 -10.26%: 2億4368万
2019年9月30日 +29.26%: 3億1499万
2020年9月30日 -33.06%: 2億1086万

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
受取手形割引高	363,416	千円	428,127	千円

2026/06/26 11:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。営業債務や借入金、長期預り保証金は、流動性リスクに晒されております。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2026/06/26 11:15