受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当中間連結会計期間 (2019年9月30日)
受取手形割引高	265,384	千円	185,380	千円

2019/12/26 9:56

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当中間連結会計期間(2019年9月30日)
受取手形	127,862千円	―千円
電子記録債権	117,983 〃	― 〃

2019/12/26 9:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は35,034百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,077百万円減少しました。
流動資産では、マイナスの投資キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローをプラスの営業キャッシュ・フローが上回ったことにより、現金及び預金が1,401百万円増加しました。(「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)一方で、当中間連結会計期間末では、前連結会計年度末に比べて防災用品の大口受注が減少したため、受取手形及び売掛金が640百万円減少したほか、未収消費税の還付によりその他資産が減少しました。
固定資産では、工具、器具及び備品は金型の取得により増加した一方で、有形固定資産は減価償却費により減少しました。

2019/12/26 9:56

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,638,467	3,638,467	―
(2) 受取手形及び売掛金、電子記録債権	5,737,341	5,737,341	―
(3) 投資有価証券その他有価証券	129,438	129,438	―

※ 1 1年以内に返済予定の長期借入金は短期借入金に含めております。
※ 2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2019/12/26 9:56