受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
受取手形割引高	352,929	千円	270,328	千円

2016/12/26 14:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ0.7%減少の27,027百万円となりました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ1.6%減少の14,316百万円となりました。主な変動内容は、大口の営業債権回収による現金及び預金の増加、その一方で受取手形及び売掛金の減少、受取手形からの条件変更による電子記録債権の増加、及び生産の平準化による棚卸資産の増加などであります。また、消費税の還付などにより、その他の流動資産が減少しております。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ0.3%増加の12,711百万円となりました。主な変動内容は、アメリカにある子会社の倉庫兼事務所建設費用の一部支払いによる建設仮勘定の増加などであります。

2016/12/26 14:23

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,375,228	3,375,228	―
(2) 受取手形及び売掛金、電子記録債権	5,137,405	5,137,405	―
(3) 有価証券及び投資有価証券その他有価証券	47,327	47,327	―

※ 1 1年以内に返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2016/12/26 14:23