トーハツの貸借対照表

【提出】

2020年12月25日 10:07

【資料】

半期報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,943,258	6,158,941
受取手形及び売掛金	3,860,256	1,194,667
電子記録債権	2,210,945	1,597,215
たな卸資産	5,791,985	5,171,258
その他	812,092	483,624
貸倒引当金	-11,530	-15,042
流動資産計	16,607,008	14,590,664
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	20,537,380	20,533,601
減価償却累計額	-10,692,727	-10,957,988
建物及び構築物（純額）	9,844,652	9,575,612
リース資産	2,055,362	2,854,638
減価償却累計額	-1,106,885	-1,108,851
リース資産（純額）	948,476	1,745,787
土地	4,167,942	4,164,956
建設仮勘定	579,656	682,522
その他	10,132,757	9,417,713
減価償却累計額	-8,186,595	-8,237,718
その他（純額）	1,946,161	1,179,994
有形固定資産合計	17,486,890	17,348,873
無形固定資産	694,009	672,907
投資その他の資産
その他	752,582	685,695
貸倒引当金	-19,985	-14,077
投資その他の資産合計	732,596	671,618
固定資産計	18,913,497	18,693,398
資産の部合計	35,520,505	33,284,062
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,288,876	1,839,464
電子記録債務	4,129,221	3,236,836
短期借入金	3,320,561	3,185,366
リース債務	551,590	723,884
未払法人税等	192,364	209,763
賞与引当金	244,036	233,428
設備関係支払手形	256,123	207,000
その他	1,490,147	1,310,738
流動負債計	13,472,920	10,946,482
固定負債
長期借入金	4,301,417	4,042,109
リース債務	377,320	1,031,971
役員退職慰労引当金	68,063	－
退職給付に係る負債	560,339	604,158
長期預り保証金	2,229,133	2,230,533
その他	16,757	25,428
固定負債計	7,553,032	7,934,200
負債の部合計	21,025,953	18,880,683
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	14,810,752	14,775,660
自己株式	-1,500,528	-1,502,442
株主資本合計	14,437,910	14,400,903
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	20,585	37,867
繰延ヘッジ損益	5,679	1,436
為替換算調整勘定	-4,365	-27,476
退職給付に係る調整累計額	-16,942	-9,351
その他の包括利益累計額合計	4,956	2,476
非支配株主持分	51,685	－
純資産の部合計	14,494,551	14,403,379
負債・純資産合計	35,520,505	33,284,062

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,888,064	4,423,178
受取手形	559,628	210,862
電子記録債権	482,133	328,941
売掛金	2,956,839	1,718,521
たな卸資産	2,300,638	2,209,723
その他	586,089	316,342
貸倒引当金	-4,120	-2,310
流動資産計	9,769,274	9,205,259
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,775,688	8,547,472
土地	3,943,790	3,943,790
建設仮勘定	278,580	606,455
その他（純額）	1,694,980	1,691,676
有形固定資産合計	14,693,039	14,789,394
無形固定資産	566,387	561,428
投資その他の資産
長期貸付金	145,000	145,036
関係会社株式	1,124,113	1,124,113
その他	556,910	575,481
貸倒引当金	-161,750	-159,010
投資その他の資産合計	1,664,274	1,685,621
固定資産計	16,923,701	17,036,444
資産の部合計	26,692,976	26,241,704
負債の部
流動負債
支払手形	109,219	55,433
電子記録債務	1,647,103	1,356,034
買掛金	1,739,968	984,765
1年内返済予定の長期借入金	680,452	619,312
未払法人税等	158,618	160,458
賞与引当金	152,662	136,348
未払金	478,960	482,022
リース債務	787	271,897
設備関係支払手形	4,356	－
設備電子記録債務	55,570	76,005
設備関係未払金	30,165	33,051
その他	286,986	301,791
流動負債計	5,344,850	4,477,120
固定負債
長期借入金	4,274,520	3,989,424
リース債務	1,799	771,192
退職給付引当金	535,919	590,679
役員退職慰労引当金	68,063	－
長期預り保証金	2,229,133	2,230,533
固定負債計	7,109,436	7,581,829
負債の部合計	12,454,287	12,058,950
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	722,295	712,903
別途積立金	11,003,000	12,023,000
繰越利益剰余金	2,780,271	1,698,361
利益剰余金合計	14,618,631	14,547,328
自己株式	-1,500,528	-1,502,442
株主資本合計	14,218,103	14,144,886
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	20,585	37,867
その他の包括利益累計額合計	20,585	37,867
純資産の部合計	14,238,688	14,182,753
負債・純資産合計	26,692,976	26,241,704

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	1,157,679	148,473

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	1,144,676	139,698

トーハツの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算