トーハツのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:53
- 【資料】
- 半期報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,829 | 1,293,228 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 760,656 | 789,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,759 | 30,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,608 | 7,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,282,176 | 2,151,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 599,673 | -1,041,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233,093 | 28,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,241 | -4,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,492 | -680,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,323,995 | -1,351,612 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -1,513 |
| 為替差損益（△は益） | 5,967 | -33,285 |
| 支払利息 | 45,951 | 39,203 |
| 固定資産除却損 | 4,727 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,463 | -45,371 |
| その他 | 119,011 | -7,093 |
| 小計 | 3,361,633 | 1,174,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,513 |
| 利息の支払額 | -45,735 | -38,436 |
| 法人税等の支払額 | -168,380 | -377,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,149,252 | 760,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,853 | -357,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,572 | 1,579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,847 | -556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,433 | -69,814 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 59,494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,430 | -368,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,880 | 541,273 |
| 配当金の支払額 | -346,914 | -405,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,914 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,448 | -289,308 |
| リース債務の返済による支出 | -339,367 | -318,200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,159,247 | 72,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,722 | -399,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,862 | 134,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,215,682 | 126,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299,053 | 9,425,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
