トーハツのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,228 | 1,577,222 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 789,557 | 778,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,641 | 34,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,978 | 29,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151,004 | 902,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,041,383 | -536,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,860 | 413,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,859 | 12,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -680,702 | 195,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,351,612 | -2,859,870 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,513 | -1,635 |
| 為替差損益（△は益） | -33,285 | -26,962 |
| 支払利息 | 39,203 | 41,044 |
| 固定資産除却損 | 283 | 171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,371 | -5,308 |
| その他 | -7,093 | 12,432 |
| 小計 | 1,174,934 | 567,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -38,436 | -41,009 |
| 法人税等の支払額 | -377,944 | -527,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,066 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,130 | -932,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 5,399 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -556 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,814 | -23,017 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59,494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -300 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,727 | -1,079,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 541,273 | 1,506,364 |
| 配当金の支払額 | -405,783 | -526,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,308 | -289,308 |
| リース債務の返済による支出 | -318,200 | -295,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72,857 | 827,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,316 | 1,223,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134,624 | 404,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,646 | 548,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,702,808 | 11,251,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
