トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,222 | 1,079,423 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 778,966 | 796,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,509 | 35,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,859 | -6,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,497 | 6,271,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -536,358 | -1,153,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 413,678 | 634,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,057 | 2,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195,334 | 392,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,859,870 | -4,670,013 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15 | -3,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -23,280 |
| 為替差損益（△は益） | -26,962 | -20,381 |
| 支払利息 | 41,044 | 35,355 |
| 固定資産除却損 | 171 | 243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,308 | -2,502 |
| その他 | 12,432 | -68,426 |
| 小計 | 567,620 | 3,301,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 23,280 |
| 利息の支払額 | -41,009 | -35,102 |
| 法人税等の支払額 | -527,687 | -954,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 2,334,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932,278 | -569,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,399 | 8,862 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,017 | -3,259 |
| その他 | 108 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,841 | -564,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,506,364 | -2,875,403 |
| 配当金の支払額 | -526,168 | -736,374 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,308 | -289,795 |
| リース債務の返済による支出 | -295,003 | -350,178 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 827,264 | 204,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,149 | -4,049,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404,332 | 147,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,199 | -2,131,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,251,007 | 11,123,807 |
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