トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,423 | 1,467,066 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 796,675 | 786,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,428 | 16,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,244 | 20,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,271,968 | 2,153,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,153,660 | 362,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 634,972 | 428,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,572 | 10,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 392,840 | 221,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,670,013 | 1,631,696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,548 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,280 | -27,392 |
| 為替差損益（△は益） | -20,381 | -12,318 |
| 支払利息 | 35,355 | 34,457 |
| 固定資産除却損 | 243 | 1,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,502 | -660 |
| その他 | -68,426 | -27,093 |
| 小計 | 3,301,422 | 7,066,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,280 | 27,392 |
| 利息の支払額 | -35,102 | -34,462 |
| 法人税等の支払額 | -954,674 | -382,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334,925 | 6,676,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,564 | -868,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,862 | 660 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -243 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,259 | -281 |
| その他 | -259 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,465 | -868,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,875,403 | -430,088 |
| 配当金の支払額 | -736,374 | -737,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,242 | -2,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,795 | -289,641 |
| リース債務の返済による支出 | -350,178 | -346,943 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 204,502 | 515,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,049,490 | -1,291,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,277 | 197,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,131,753 | 4,714,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,123,807 | 14,030,958 |
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