トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,066 | 2,276,813 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 786,992 | 726,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,306 | -5,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,050 | 24,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,153,487 | 1,452,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 362,275 | -149,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 428,182 | 470,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,122 | -5,212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221,828 | 418,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,631,696 | 541,711 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -56 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,392 | -54,277 |
| 為替差損益（△は益） | -12,318 | -24,803 |
| 支払利息 | 34,457 | 30,823 |
| 固定資産除却損 | 1,139 | 658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -660 | -2,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,600 |
| その他 | -27,093 | -88,698 |
| 小計 | 7,066,085 | 5,611,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,392 | 44,996 |
| 利息の支払額 | -34,462 | -30,803 |
| 法人税等の支払額 | -382,647 | -520,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,676,367 | 5,105,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,792 | -469,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 5,559 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -12,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 109 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,304 | -474,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,088 | -863,509 |
| 配当金の支払額 | -737,882 | -805,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,381 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,641 | -287,976 |
| リース債務の返済による支出 | -346,943 | -286,565 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 515,866 | 138,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,070 | -2,104,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,778 | -180,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,714,771 | 2,345,640 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,030,958 | 15,990,552 |
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