トーハツの貸借対照表

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【提出】

2023年12月25日 9:36

【資料】

半期報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,311,560	11,179,807
受取手形及び売掛金	6,600,965	2,567,066
電子記録債権	4,530,728	2,337,721
棚卸資産	7,991,094	9,417,416
その他	1,610,356	1,000,627
貸倒引当金	-15,748	-22,882
流動資産計	34,028,956	26,479,756
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	21,333,988	21,457,942
減価償却累計額	-12,134,811	-12,404,440
建物及び構築物（純額）	9,199,176	9,053,502
リース資産	3,002,257	2,863,533
減価償却累計額	-1,390,583	-1,409,180
リース資産（純額）	1,611,673	1,454,352
土地	4,356,299	4,376,576
建設仮勘定	63,607	67,981
その他	9,719,459	9,938,100
減価償却累計額	-8,795,143	-8,923,366
その他（純額）	924,316	1,014,733
有形固定資産合計	16,155,074	15,967,147
無形固定資産	582,227	565,164
投資その他の資産
その他	958,650	1,208,059
貸倒引当金	-3,520	-371
投資その他の資産合計	955,130	1,207,688
固定資産計	17,692,431	17,740,000
資産の部合計	44,901,277	44,219,757
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,006,487	3,803,427
電子記録債務	8,170,754	4,829,743
短期借入金	7,919,271	5,184,480
リース債務	665,234	658,805
未払法人税等	1,014,812	566,212
賞与引当金	276,824	270,580
設備関係支払手形	261,759	225,412
その他	1,567,600	1,948,476
流動負債計	24,882,745	17,487,138
固定負債
長期借入金	2,603,449	2,314,040
リース債務	986,797	840,513
退職給付に係る負債	421,150	470,136
長期預り保証金	2,229,065	2,225,517
その他	4,000	4,000
固定負債計	6,244,463	5,854,207
負債の部合計	31,127,209	23,341,346
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	20,518,101	20,489,396
自己株式	-1,503,059	-1,505,301
株主資本合計	20,142,726	20,111,779
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	30,330	48,106
繰延ヘッジ損益	-40,260	1,260
為替換算調整勘定	377,949	613,111
退職給付に係る調整累計額	83,433	74,027
その他の包括利益累計額合計	451,452	736,506
非支配株主持分	－	30,124
純資産の部合計	18,943,580	20,878,411
負債・純資産合計	51,721,388	44,219,757

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,565,852	9,535,315
受取手形及び売掛金	5,637,745	1,091,969
電子記録債権	909,341	566,361
棚卸資産	3,100,997	4,102,810
その他	1,254,213	691,262
貸倒引当金	-6,640	-1,740
流動資産計	20,461,510	15,985,979
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,132,080	7,929,208
土地	4,093,950	4,093,950
建設仮勘定	3,774	18,968
その他（純額）	970,404	875,603
有形固定資産合計	13,200,210	12,917,731
無形固定資産	563,787	548,249
投資その他の資産
長期貸付金	145,000	145,000
関係会社株式	1,124,113	1,124,113
その他	742,716	827,358
貸倒引当金	-147,900	-147,170
投資その他の資産合計	1,863,930	1,949,302
固定資産計	15,627,927	15,415,283
資産の部合計	36,089,438	31,401,263
負債の部
流動負債
支払手形	154,641	46,070
電子記録債務	3,647,989	2,472,528
買掛金	4,223,033	1,448,218
１年内返済予定の長期借入金	570,192	570,192
未払法人税等	992,105	488,593
賞与引当金	174,180	162,046
未払金	568,663	256,367
リース債務	245,179	218,513
設備関係支払手形	－	17,782
設備電子記録債務	106,426	31,256
設備関係未払金	23,580	39,435
その他	389,102	821,731
流動負債計	11,095,095	6,572,735
固定負債
長期借入金	2,563,944	2,278,848
リース債務	111,834	－
退職給付引当金	541,406	576,834
長期預り保証金	2,229,065	2,225,517
固定負債計	5,446,250	5,081,199
負債の部合計	16,541,345	11,653,935
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	667,017	658,132
別途積立金	14,673,000	16,913,000
繰越利益剰余金	4,471,247	2,420,325
利益剰余金合計	19,924,328	20,104,522
自己株式	-1,503,059	-1,505,301
株主資本合計	19,521,269	19,699,221
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,330	48,106
繰延ヘッジ損益	-3,507	－
その他の包括利益累計額合計	26,823	48,106
純資産の部合計	17,813,027	19,747,327
負債・純資産合計	36,089,438	31,401,263

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	276,123	388,217

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	276,123	387,557

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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