トーハツの貸借対照表

【提出】

2022年12月26日 10:38

【資料】

半期報告書-第119期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,758,808	11,307,007
受取手形及び売掛金	4,176,451	3,545,069
電子記録債権	3,622,922	3,433,539
棚卸資産	6,557,296	7,225,545
その他	1,581,989	1,316,642
貸倒引当金	-10,260	-24,611
流動資産計	26,687,207	26,803,193
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	21,172,427	21,349,373
減価償却累計額	-11,607,735	-11,887,429
建物及び構築物（純額）	9,564,692	9,461,944
リース資産	2,321,647	2,946,820
減価償却累計額	-981,237	-1,155,379
リース資産（純額）	1,340,410	1,791,441
土地	4,327,127	4,362,882
建設仮勘定	183,442	47,336
その他	9,871,642	9,669,202
減価償却累計額	-8,558,558	-8,709,805
その他（純額）	1,313,083	959,396
有形固定資産合計	16,728,756	16,623,001
無形固定資産	607,895	589,274
投資その他の資産
その他	563,217	891,244
貸倒引当金	-5,556	-5,436
投資その他の資産合計	557,661	885,807
固定資産計	17,894,313	18,098,084
資産の部合計	44,581,520	44,901,277
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,279,072	2,359,909
電子記録債務	7,778,831	6,927,324
短期借入金	4,538,616	6,254,901
リース債務	475,479	665,529
未払法人税等	571,135	776,225
賞与引当金	261,350	291,209
設備関係支払手形	433,429	181,738
その他	1,597,347	1,713,127
流動負債計	19,935,262	19,169,965
固定負債
長期借入金	3,184,185	2,894,877
リース債務	815,594	1,141,731
退職給付に係る負債	461,346	506,055
長期預り保証金	2,229,462	2,229,446
その他	13,778	15,621
固定負債計	6,704,367	6,787,731
負債の部合計	26,639,629	25,957,697
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	627,685	627,685
利益剰余金	18,056,240	18,688,368
自己株式	-1,502,974	-1,502,974
株主資本合計	17,680,951	18,313,079
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	30,012	21,474
繰延ヘッジ損益	37,019	77,329
為替換算調整勘定	88,456	475,500
退職給付に係る調整累計額	63,272	56,196
その他の包括利益累計額合計	218,761	630,501
非支配株主持分	42,177	－
純資産の部合計	17,941,890	18,943,580
負債・純資産合計	44,581,520	44,901,277

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,622,740	8,399,168
受取手形及び売掛金	2,891,243	2,581,773
電子記録債権	752,393	639,046
棚卸資産	2,473,759	2,336,608
その他	1,101,306	608,107
貸倒引当金	-3,710	-3,280
流動資産計	14,837,733	14,561,424
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,548,742	8,354,145
土地	4,093,950	4,093,950
建設仮勘定	13,158	1,267
その他（純額）	1,217,388	1,091,090
有形固定資産合計	13,873,240	13,540,453
無形固定資産	564,775	566,343
投資その他の資産
長期貸付金	145,000	145,000
関係会社株式	1,124,113	1,124,113
その他	488,389	631,640
貸倒引当金	-152,620	-152,020
投資その他の資産合計	1,604,883	1,748,734
固定資産計	16,042,898	15,855,531
資産の部合計	30,880,632	30,416,956
負債の部
流動負債
支払手形	91,141	57,316
電子記録債務	3,054,015	2,554,687
買掛金	1,903,315	1,516,182
１年内返済予定の長期借入金	570,192	570,192
未払法人税等	554,561	649,738
賞与引当金	168,715	173,168
未払金	370,962	338,290
リース債務	276,968	277,412
設備関係支払手形	19,332	15,014
設備電子記録債務	33,637	36,162
設備関係未払金	61,986	25,536
その他	413,749	506,175
流動負債計	7,518,578	6,719,876
固定負債
長期借入金	3,134,136	2,849,040
リース債務	357,014	218,513
退職給付引当金	552,544	587,053
長期預り保証金	2,229,462	2,229,446
固定負債計	6,273,156	5,884,052
負債の部合計	13,791,735	12,603,929
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	684,786	675,902
別途積立金	13,223,000	14,673,000
繰越利益剰余金	3,441,008	2,739,152
利益剰余金合計	17,461,859	18,201,118
自己株式	-1,502,974	-1,502,974
株主資本合計	17,058,884	17,798,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,012	21,474
繰延ヘッジ損益	－	-6,591
その他の包括利益累計額合計	30,012	14,882
純資産の部合計	17,088,897	17,813,027
負債・純資産合計	30,880,632	30,416,956

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	479,915	414,437

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	478,691	413,518

トーハツの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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