支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債総額は23,878百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,769百万円減少しました。
流動負債では、新型コロナウイルス感染症の影響により防災用品等の仕入が減少したことにより、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて2,307百万円減少したほか、前受金が878百万円減少しました。
また、固定負債では、長期リース債務が141百万円減少したほか、長期借入金が返済により289百万円減少しました。

2021/12/24 13:53

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

※ 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金、電子記録債権」、「支払手形及び買掛金、電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※ 2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2021/12/24 13:53