支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)
電子記録債権	119,974 〃	― 〃
支払手形	26,419 〃	― 〃
電子記録債務	389,623 〃	― 〃

2024/12/25 11:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債総額は21,070百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,036百万円増加しました。
流動負債では防災用品等の仕入が増加したことにより、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて2,160百万円増加した一方で、設備関係支払手形が492百万円減少しました。
また、固定負債では、長期リース債務が90百万円増加した一方で、長期借入金が287百万円減少しました。

2024/12/25 11:38

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

※ 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金、電子記録債権」、「支払手形及び買掛金、電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※ 2 デリバティブ取引は、正味の債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2024/12/25 11:38