支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当中間連結会計期間(2019年9月30日)
電子記録債権	117,983 〃	― 〃
支払手形	32,345 〃	― 〃
電子記録債務	194,239 〃	― 〃

2019/12/26 9:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債総額は21,291百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,402百万円減少しました。
流動負債では、前連結会計年度末に比べて防災用品等の仕入が減少したことにより、支払手形及び買掛金が1,079百万円減少したほか、設備関係支払手形が373百万円減少しました。
また、固定負債では、返済により長期借入金が350百万円減少しました。

2019/12/26 9:56

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	9,505,248	9,505,248	―
(1) 支払手形及び買掛金、電子記録債務	8,018,434	8,018,434	―
(2) 短期借入金 ※1	3,116,316	3,116,063	△252

※ 1 1年以内に返済予定の長期借入金は短期借入金に含めております。
※ 2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2019/12/26 9:56