支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ17.6%減少の16,562百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べ22.9%減少の11,376百万円となりました。主な変動内容は、返済による支払手形及び買掛金の減少、及び弁済による電子記録債務の減少などであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ2.8%減少の5,186百万円となりました。主な変動内容は、弁済による長期借入金の減少、及び流動負債への振替によるリース債務(長期)の減少などであります。

2015/12/25 9:46

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	9,986,846	9,986,846	―
(1) 支払手形及び買掛金、電子記録債務	8,561,898	8,561,898	―
(2) 短期借入金	1,752,000	1,752,000	―

※ 1 1年以内に返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
2 デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。

2015/12/25 9:46