営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ977百万円(38.3%)増加の3,528百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,177百万円増加の162百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,297百万円増加し、697百万円の収入となりました。前年同期と比較した主な増加要因は、「仕入債務の増減額」の減少額の縮小(増加要因)及び「法人税等の支払額」の減少(増加要因)が「売上債権の増減額」の減少額の縮小(減少要因)、「税金等調整前中間純利益」の減少(減少要因)及び「たな卸資産の増減額」の増加額の拡大(減少要因)を上回ったことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ119百万円減少し、535百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少要因は、「有価証券の償還による収入」の減少(減少要因)、「有形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)及び「長期貸付による支出」の増加(減少要因)が「投資有価証券の売却による収入」の増加を上回ったことであります。

2016/12/26 14:23