営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は11,251百万円と前年同期に比べ1,825百万円(19.3%)の増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,470百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、前連結会計年度末に増加した船外機の原材料などの支払が進んだことから、仕入債務の増減額が1,508百万円減少したほか、北米向け船外機の売上増加に伴い売上債権が当中間連結会計期間末に増加し、売上債権の増減額が1,248百万円減少したため、55万円と前年同期に比べ収入が759百万円(△99.9%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が575百万円増加したほか、定期預金の預入による支出が130百万円増加したため、△1,079百万円と前年同期に比べ支出が711百万円(192.8%)の増加となりました。

2022/12/26 10:38