営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は11,123百万円と前年同期に比べ127百万円(1.1%)の減少となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,849百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、前連結会計年度末に増加した防災大口案件の仕入れに対する支払が進んだことから、仕入債務の増減額が1,810百万円減少した一方、北米向け船外機の売上減少に伴い売上債権の増減額が5,369百万円増加し、2,334百万円と前年同期に比べ収入が2,334百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が362百万円減少したほか、定期預金の預入による支出が130百万円減少したため、△564百万円と前年同期に比べ支出が515百万円(47.7%)減少しました。

2023/12/25 9:36