営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は13,255百万円と前年同期に比べ2,552百万円(23.8%)増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは△240百万円と前年同期に比べ2,384百万円(△111.2%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、防災事業の大口受注による売上債権が前年同期に比べ増加したことから売上債権の増減額が3,856百万円減少したほか、仕入債務の増減額が前年同期を536百万円下回り、1,017百万円と前年同期に比べ収入が1,636百万円(△61.6%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が494百万円増加したほか、有形固定資産の売却による収入が157百万円減少したため、△1,258百万円と前年同期に比べ支出が747百万円の増加となりました。

2023/06/29 10:46