営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は15,990百万円と前年同期に比べ1,959百万円(13.9%)の増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,177百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の増減額が前年同期に比べ1,089百万円減少したことに加え、売上債権の増減額も700百万円減少したことにより、5,105百万円と前年同期に比べ収入が1,570百万円(23.5%)減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ398百万円減少したことから△474百万円となり、前年同期に比べ支出は393百万円(45.3%)減少しました。

2025/12/25 10:05