営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前年同期に比べ1,179百万円(24.7%)減少の3,582百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ360百万円(23.6%)増加の△1,162百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ729百万円減少し、2,134百万円の収入となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「仕入債務の増減額(△は減少)」が減少したこと及び「法人税等の支払額」が増加したことなどの減少要因が、「たな卸資産の増減額(△は増加)」が減少したことなどの増加要因を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,089百万円増加し、3,297百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「有形固定資産の取得による支出」が減少したこと及び「無形固定資産の取得による支出」が減少したことなどの増加要因が、「投資有価証券の取得による支出」が増加したこと及び「有形固定資産の除却による支出」が増加したことなどの減少要因を上回ったことによります。

2019/06/27 10:56