営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、当連結会計年度の営業利益、税金等調整前当期純利益は27,685千円減少しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金が27,685千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は27,685千円減少しております。

2016/06/29 11:04

#2 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ377百万円(10.3%)減少の3,256百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,302百万円(74.6%)減少の441百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ923百万円減少し、1,673百万円の収入になりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「仕入債務の増減額」の減少及び「預り保証金の増減額」の減少などの減少要因が、「棚卸資産の増減額」の減少及び「売上債権の増減額」の減少などの増加要因を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ379百万円減少し、1,232百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「有形固定資産の取得による支出」の増加及び「定期預金の純増減額」の増加などの減少要因が、「有形固定資産の売却による収入」の増加及び「有価証券の売却による収入」の増加などの増加要因を上回ったことによります。

2016/06/29 11:04