営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、2,842百万円と前年同期と比べ906百万円(46.8%)の増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、1,967百万円(前年同期は106百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ1,955百万円増加し、2,743百万円の収入になりました。前連結会計年度と比較した主な増加の要因は、「税金等調整前当期純利益」の増加(増加要因)及び「仕入債務の増減額」の増加(増加要因)が「売上債権の増減額」の増加(減少要因)及び「たな卸資産の増減額」の増加(減少要因)を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ94百万円減少し、776百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較した主な減少の要因は、「有価証券の取得による支出」(減少要因)が「有価証券の償還による収入」(増加要因)及び「有形固定資産の取得による支出」の減少(増加要因)を上回ったことによります。

2014/06/27 11:29