営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は9,316百万円と前年同期に比べ3,939百万円(29.7%)減少となりました。また、フリーキャッシュ・フローは220百万円と前年同期に比べ461百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の増減額が前年同期を8,367百万円下回ったものの、防災事業の大口受注による売上債権が前年同期に比べ減少したことから売上債権の増減額が7,477百万円増加するなど、1,100百万円と前年同期に比べ収入が83百万円(8.1%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が320百万円減少したほか、定期預金の預入による支出が130百万円減少するなど、△880百万円と前年同期に比べ支出が377百万円(△30.0%)の減少となりました。

2024/06/27 11:14