営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は9,425百万円と前年同期に比べ3,322百万円(54.4%)の増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,758百万円(△81.7%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、船外機需要の回復に伴う生産量増加により原材料等の棚卸資産が増加したことから棚卸資産の増減額が1,641百万円減少したほか、防災用品等の大口受注減少により売上債権が減少し、売上債権の増減額が1,131百万円減少したため、760百万円と前年同期に比べ収入が2,389百万円(△75.8%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出が44百万円増加した一方、有形固定資産の取得による支出が616百万円減少したため、△368百万円と前年同期に比べ収入が630百万円(△63.1%)の増加となりました。

2021/12/24 13:53