営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ215百万円(6.6%)減少の3,041百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ369百万円(83.6%)減少の72百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ575百万円増加し、2,249百万円の収入になりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「仕入債務の増減額」の減少額が縮小したこと及び「預り保証金の増減額」が減少から増加に転じたことなどの増加要因が、「たな卸資産の増減額」が減少から増加に転じたこと及び「売上債権の増減額」の減少額が縮小したことなどの減少要因を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ944百万円減少し、2,177百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「有形固定資産の取得による支出」が増加したこと及び「有価証券の売却による収入」が減少したことなどの減少要因が、「投資有価証券の売却による収入」が増加したこと及び「定期預金の純増減額」が減少したことなどの増加要因を上回ったことによります。

2017/06/29 11:33