営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は14,030百万円と前年同期に比べ2,907百万円(26.1%)の増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ4,037百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の増減額が6,301百万円増加したほか、棚卸資産の増減額が1,515百万円増加したため、6,676万円と前年同期に比べ収入が4,341百万円(185.9%)増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が299百万円増加したため、△868百万円と前年同期に比べ支出が303百万円(53.8%)増加しました。

2024/12/25 11:38