営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は9,299百万円と前年同期に比べ5,411百万円(139.2%)増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ3,446百万円(239.6%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、年度末にかけて売上が増加したことから売上債権の増減額が1,915百万円減少しましたが、船外機需要の回復に伴う増産対応により仕入債務の増減額が3,667百万円増加したため、6,582百万円と前年同期に比べ収入が4,098百万円(164.9%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が61百万円増加しましたが、有形固定資産の売却による収入が520百万円減少したことに加えて、有形固定資産の取得による支出が190百万円増加したため、△1,697百万円と前年同期に比べ支出が651百万円(62.3%)の増加となりました。

2021/06/29 11:13