営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ547百万円(27.3%)増加の2,551百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ726百万円減少の△1,015百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ987百万円減少し、599百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「仕入債務の増減額」の減少の拡大(減少要因)、「売上債権の増減額」の減少の縮小(減少要因)及び「税金等調整前中間純利益」の減少(減少要因)が「たな卸資産の増減額」の増加の縮小(増加要因)及び「法人税等の支払額」の減少(増加要因)を上回ったことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ261百万円増加し、415百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「有価証券の償還による収入」の増加(増加要因)及び「有形固定資産の取得による支出」の減少(増加要因)であります。

2015/12/25 9:46