営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ319百万円(9.1%)減少の3,208百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,052百万円減少の△1,889百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ13百万円増加し、710百万円の収入となりました。前年同期と比較した主な増加要因は、「税金等調整前中間純利益」の増加(増加要因)、「たな卸資産の増減額」の増加額の縮小(増加要因)及び「減価償却費及びその他の償却費」の増加(増加要因)が「売上債権の増減額」の減少額の縮小(減少要因)及び「仕入債務の増減額」の減少額の拡大(減少要因)を上回ったことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,065百万円減少し、2,600百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少要因は、「有形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)、「投資有価証券の売却による収入」の減少(減少要因)及び「無形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)が「長期貸付けによる支出」の減少(増加要因)を上回ったことであります。

2017/12/26 12:58