トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,444,394 | 5,002,956 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,570,045 | 1,549,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | -1,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,754 | -125,209 |
| 支払利息 | 66,785 | 57,525 |
| 為替差損益（△は益） | -23,949 | -18,702 |
| 固定資産除却損 | 2,325 | 1,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,151 | -459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649,108 | -812,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289,810 | 577,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,119 | -66,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -315,085 | 188,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228,056 | 289,778 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 545 | 1,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,116 | 25,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,694 | -59,461 |
| その他 | -40,524 | -89,789 |
| 小計 | 7,722,927 | 6,516,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,397 | 125,011 |
| 利息の支払額 | -66,842 | -57,525 |
| 法人税等の支払額 | -975,001 | -1,135,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,748,481 | 5,448,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146,426 | -722,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,998 | 7,443 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | -587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,806 | -44,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 195 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,160 | -758,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,272 | -223,582 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,617 | -570,192 |
| リース債務の返済による支出 | -635,205 | -552,706 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 608,412 | 120,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,489 | -1,670 |
| 配当金の支払額 | -739,931 | -809,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,104 | -2,035,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,508 | 16,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,328,725 | 2,671,507 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,644,912 | 16,316,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
