長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -47億8500万
- 2011年9月30日
- -19億3900万
- 2012年9月30日 -33.11%
- -25億8100万
- 2013年9月30日 -32.08%
- -34億900万
- 2014年9月30日 -17.1%
- -39億9200万
- 2015年9月30日 -63.1%
- -65億1100万
- 2016年9月30日
- -44億7600万
- 2017年9月30日
- -41億5700万
- 2018年9月30日
- -36億8900万
- 2019年9月30日 -2.17%
- -37億6900万
- 2020年9月30日 -102.12%
- -76億1800万
- 2021年9月30日
- -58億2900万
- 2022年9月30日 -3.95%
- -60億5900万
- 2023年9月30日 -24.51%
- -75億4400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/14 16:02
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出75億44百万円、非支配株主への配当の支払額11億65百万円、短期借入金の減少11億22百万円等による資金の減少があり、100億5百万円の支出(前年同四半期は19億73百万円の収入)となりました。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 - #2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）
- (1)当社が2022年5月26日に締結したシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。2023/11/14 16:02
① 2022年5月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 2023年3月期の第2四半期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。