キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -100億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 29億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,629 | -7,079 | 1,268 | 1,550 | -6,698 | 3,676 | 通期 | 19,922 | -12,567 | -2,395 | 7,355 | -13,705 | 7,436 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,412 | -5,556 | -1,845 | 5,856 | -5,999 | 11,777 | 通期 | 26,520 | -12,411 | -5,551 | 14,109 | -13,250 | 15,403 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,970 | -6,658 | -4,568 | -688 | -7,189 | 7,615 | 通期 | 20,115 | -11,026 | -8,877 | 9,089 | -13,230 | 14,285 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,458 | -6,347 | -3,701 | 3,111 | -6,714 | 13,420 | 通期 | 16,988 | -12,810 | -840 | 4,178 | -13,589 | 17,990 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,645 | -7,709 | 1,514 | 936 | -7,218 | 19,915 | 通期 | 13,321 | -13,073 | 620 | 248 | -12,859 | 17,807 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,829 | -7,216 | -878 | 1,613 | -7,549 | 17,960 | 通期 | 6,877 | -11,952 | 8,800 | -5,075 | -13,833 | 21,211 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,744 | -4,723 | 11,197 | -11,467 | -5,220 | 20,446 | 通期 | -4,224 | -7,538 | 10,271 | -11,762 | -8,791 | 19,493 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,713 | -2,238 | -4,264 | 4,475 | -2,735 | 21,103 | 通期 | 2,070 | -3,602 | 6,242 | -1,532 | -4,530 | 26,042 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,599 | 2,657 | 1,973 | 1,058 | -1,435 | 31,568 | 通期 | -1,896 | 2,741 | 2,343 | 845 | -3,608 | 30,684 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,385 | 2,914 | -10,005 | 1,529 | -1,460 | 23,577 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 73億5500万
- 2016年3月（連） +91.83%
- 141億900万
- 2017年3月（連） -35.58%
- 90億8900万
- 2018年3月（連） -54.03%
- 41億7800万
- 2019年3月（連） -94.06%
- 2億4800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -50億7500万
- 2021年3月（連） -131.76%
- -117億6200万
- 2022年3月（連）
- -15億3200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.27%
- 2016年3月（連）
- 11.14%
- 2017年3月（連）
- 9.04%
- 2018年3月（連）
- 7.58%
- 2019年3月（連）
- 5.86%
- 2020年3月（連）
- 3.36%
- 2021年3月（連）
- -2.76%
- 2022年3月（連）
- 1.4%
- 2023年3月（連）
- -1.08%