四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,160 | 6,776 |
減価償却費 | 4,851 | 4,920 |
減損損失 | - | 25 |
のれん償却額 | 97 | 84 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -379 | -136 |
引当金の増減額(△は減少) | 718 | -142 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -163 |
支払利息 | 236 | 206 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 15 | -13 |
有形固定資産除却損 | 4 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172 | -3,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,059 | -111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -978 | 1,087 |
その他 | 120 | -188 |
小計 | 14,006 | 8,916 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 482 |
利息の支払額 | -257 | -213 |
保険金の受取額 | - | 177 |
法人税等の支払額 | -2,420 | -3,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,412 | 5,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,668 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -7,189 |
有形固定資産の売却による収入 | 582 | 2,386 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | -31 | -17 |
その他 | -104 | -165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,556 | -6,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,633 | 293 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,319 |
長期借入金の返済による支出 | -6,511 | -4,476 |
リース債務の返済による支出 | -816 | -936 |
ストックオプションの行使による収入 | 46 | 47 |
配当金の支払額 | -379 | -532 |
非支配株主への配当金の支払額 | -818 | -1,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -4,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | -2,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,340 | -7,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,777 | 7,615 |