四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,465 | 8,160 |
減価償却費 | 3,914 | 4,851 |
のれん償却額 | 90 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -283 | -379 |
引当金の増減額(△は減少) | 405 | 718 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -73 |
支払利息 | 251 | 236 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -31 | 15 |
有形固定資産除却損 | 6 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,934 | 172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,815 | 1,059 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,342 | -978 |
その他 | 410 | 120 |
小計 | 10,389 | 14,006 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 84 |
利息の支払額 | -247 | -257 |
法人税等の支払額 | -1,588 | -2,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,629 | 11,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,698 | -5,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 451 | 582 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -31 |
関係会社出資金の払込による支出 | -576 | - |
その他 | -253 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,079 | -5,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 39 | 2,633 |
長期借入れによる収入 | 6,726 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,992 | -6,511 |
リース債務の返済による支出 | -795 | -816 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 76 | 46 |
配当金の支払額 | -413 | -379 |
非支配株主への配当金の支払額 | -371 | -818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,268 | -1,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,612 | 4,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,676 | 11,777 |