河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,776 | 8,814 |
| 減価償却費 | 4,920 | 4,965 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 84 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -183 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -142 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -231 |
| 支払利息 | 206 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | － | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,446 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -1,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | 2,037 |
| 補助金収入 | -11 | -248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | -1,228 |
| その他 | -105 | -477 |
| 小計 | 8,859 | 12,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 242 |
| 利息の支払額 | -213 | -152 |
| 補助金の受取額 | 57 | 236 |
| 保険金の受取額 | 177 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,391 | -2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,970 | 9,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,668 | -1,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,189 | -6,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,386 | 460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -165 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,658 | -6,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293 | 1,423 |
| 長期借入れによる収入 | 2,319 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,476 | -4,157 |
| リース債務の返済による支出 | -936 | -1,086 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47 | 121 |
| 配当金の支払額 | -532 | -651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,281 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,568 | -3,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,532 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,787 | -865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,615 | 13,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
