四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,814 | 5,927 |
減価償却費 | 4,965 | 4,627 |
のれん償却額 | 75 | 79 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -183 | -332 |
引当金の増減額(△は減少) | -299 | -92 |
受取利息及び受取配当金 | -231 | -270 |
支払利息 | 163 | 173 |
持分法による投資損益(△は益) | -148 | -70 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -17 | -5 |
有形固定資産除却損 | 29 | 22 |
固定資産圧縮損 | 180 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 209 | -477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,519 | 301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,037 | 1,584 |
補助金収入 | -248 | -49 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,228 | -41 |
その他 | -477 | -409 |
小計 | 12,107 | 10,938 |
利息及び配当金の受取額 | 242 | 330 |
利息の支払額 | -152 | -167 |
補助金の受取額 | 236 | 42 |
法人税等の支払額 | -2,974 | -2,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,458 | 8,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,522 | -2,772 |
定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 1,581 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,714 | -7,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 460 | 929 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 48 |
その他 | -192 | -274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,347 | -7,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,423 | 1,448 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,443 |
長期借入金の返済による支出 | -4,157 | -3,689 |
リース債務の返済による支出 | -1,086 | -852 |
ストックオプションの行使による収入 | 121 | 56 |
配当金の支払額 | -651 | -658 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,351 | -1,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | 1,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -865 | 1,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,990 | 19,915 |